تعليم العمل على برنامج الرشيد المحاسبي مع نسخة تجريبية من موقعه الرئيسي

يعتبر برنامج الرشيد للمحاسبة والمستودعات الذي أنتجته
شركة الرشيد للحواسب والصناعة بدمشق من أقوى البرامج المحاسبية في السوق
العربية بما تتضمنه من ميزايا عديدة تلبي احتياجات شريحة كبيرة من مستخدمي
أنظمة المحاسبة وبما يتمتع به من مرونة كبيرة وسهولة بالغة في التشغيل
والاستثمار .



رابط تحميل برنامج الرشيد من موقعه الرئيسي http://www.alrasheedsoft.com/Demo.aspx


-----------------------------------------



الدرس الأول : شريط الأدوات في برنامج الرشيد





يوفر النظام نموذجين لشريط الأدوات يمكن للمستخدم اختيار أحدهما حيث يستخدم
هذا الشريط لمراجعة العمليات الأساسية المحاسبية والمستودعية بشكل سريع
وتمكين المستثمر من الوصول المباشر إلى المعلومات . ويظهر الشريط في أعلى
الشاشة كما في الشكل التالي :










---------------------------------------



الدرس الثاني: القوائم الرئيسية

عند فتح الملف المحاسبي تظهر النافذة الرئيسية للنظام مباشرة ويمكن استخدام
الأوامر الموجودة في القوائم المنسدلة أعلى الشاشة أو اللائحة الرئيسية
كما في الشكل التالي:





وفيما يلي شرح كافة القوائم المتوفرة في النسخة الكاملة من النظام .
1 - القائمة الأولى : ملف :
وتضم الأوامر التالية :
 إنشاء ملف جديد فارغ : لإنشاء ملف جديد أونسخة محاسبة شركة جديدة ويمكن
إنشاء عدد غير محدد من ملفات الشركات . عند إختيار هذه العملية تظهر شاشة
إنشاء ملف جديد وذلك لتعريف اسم الملف المراد إنشاؤه ويقترح النظام اسم
افتراضي يمكن للمستثمر تعديله و تغيير موقعه وبضغط حفظ يتم إنشاء نسخة
جديدة فارغة جاهزة للعمل.
 فتح ملف سابق : لفتح ملف محاسبة شركة موجود سابقاً .
 فتح آخر ملف محاسبي تم استخدامه : لتسريع الدخول إلى ملف العمل المحاسبي اليومي حيث يحتفظ النظام بآخر ملف تم فتحه .
 إغلاق : لإغلاق ملف محاسبة مفتوح حالياً .
 حفظ الملف بإسم جديد : لحفظ الملف المفتوح حالياً بإسم جديد ( عمل نسخة
ثانية عن ملف المحاسبة بإسم جديد مع بقاء النسخة السابقه) مع إمكانية الغاء
ملف سابق أو تعديل اسمه من الشاشة التي تظهر أثناء عملية الحفظ .
 إعداد الطابعة : لتعديل إعدادات الطابعة وتعريفاتها أو تغيير نوع الطابعة .
 إعداد الصفحة : وذلك للتحكم بشكل صفحة الطباعة وعند إختيارها تظهر نافذة
تضم خيارات متعددة كما في الشكل التالي حيث يمكن من هذه الخيارات تحديد
مايلي :




• يمكن كتابة ترويسة عربية للصفحة المطبوعة وإنكليزية (اسم الشركة والعنوان
ورقم الهاتف ) ويتم طباعتها على الصفحة الأولى لجميع التقارير مباشرة .
• خطوط الشبكة : لاظهار خطوط بين أسطر التقارير لتسهيل قراءتها .
• توسط الطباعة : لطباعة التقرير في وسط الصفحة .
• كامل عرض الصفحة : لطباعة التقرير على كامل عرض الصفحة .
• طباعة ترقيم الصفحة .
• طباعة الوقت والتاريخ .
• طباعة ترويسة الصفحة : لاختيار طباعة الترويسة أو الغاء طباعتها .
• طباعة إطار للترويسة : لوضع إطار مستطيل للترويسة أو الغائه .
• خيار لطباعة كود المادة أو اسم المادة أو كود واسم المادة في فاتورة نقطة البيع .
• طباعة الرقم المسلسل للجدول : لترقيم بنود الجدول ووضع رقم لكل بند.
• عدد النسخ : لتحديد عدد النسخ المطبوعة من كل صفحة .
• مفتاح تغيير فونت الطابعة وحجمه : نضغط هذا المفتاح فتظهر قائمة بأنوع
الخطوط العربية المتوافقة مع الطابعة وذلك للاختيار منها حسب رغبة المستخدم
كذلك يمكن تحديد حجم حرف الطباعة بين القياسين 8 - 14 .
أما الفونت ( الخط ) الافتراضي المعتمد فهو ( Traditional Arabic) )
• طباعة أسفل الصفحة التي يمكن للمستثمر من خلالها كتابة أي عبارة ليتم طباعتها في أسفل جميع التقارير .
• يمكن تحديد حد أعلى لعدد أسطر فاتورة المبيعات.
• خيارات متعلقة بطباعة فاتورة نقطة البيع على طابعة الكاشيير والتي يمكن
من خلالها تحديد نوع خط الطباعة وحجمه وعرض ورق الطابعة التي تتراوح بين
50-100 مم ، وهل يوجد شاشة عرض للزبائن LCD و رقم المخرج المرتبطة به ،
وكذلك إمكانية ربط صندوق كاشيير إما على مخرج الطابعة أو على مخرج COM مع
تحديد رقمه ، كما يمكن تحديد إمكانية طباعة اسم المادة لوحده أو مع الكود .

• طباعة إطار وترويسة سندات القبض والدفع .
• طباعة سندات القبض والدفع في منتصف الصفحة .
• تم إضافة سطر يطبع في أسفل فاتورة الشراء دائماً لتسجيل أية ملاحظات معينة .
• تم إضافة سطر يطبع في أسفل أمر مناقلة المواد لتسجيل أية ملاحظات معينة .
• إمكانية تحديد عدد بنود فاتورة المبيعات وهي مفيدة لمن يستخدم نماذج
الطباعة المعرفة مسبقاً لكي يكون عدد أسطر الطباعة متوافقاً مع حجم النموذج
.
• إمكانية تجميع المواد المتشابهة في فاتورة المبيعات بحيث يقوم النظام
بتجميع المواد المتشابهة بالاسم والسعر وكافة المواصفات أثناء عملية تسجيل
الفاتورة ، وهذه الميزة مفيدة لمن يستخدم جهاز الباركود لانتقاء نفس المادة
أكثر من مرة .

ملاحظة :
إن أي تعديل على نموذج صفحة الطباعة يتم تعديله مباشرة على الصفحة المرسومة لإظهار تأثير هذا التعديل على شكل طباعة الجدول .

 الاعدادات الاقليمية لنظام ويندوز : يمكن من خلالها التحكم في إعدادات
ويندوز دون الخروج من البرنامج وذلك لتعديل شكل التاريخ أو تغيير نوع
الأرقام ... الخ .
 إصلاح وتطوير وصيانة ملف البيانات : وهي مهمة لتطوير النسخة للإصدارات الأحدث وإصلاح وفهرسة الملف في حال حدوث أي عطل طارئ .
 عمل نسخة إحتياطية من البيانات - مضغوطة : الهدف من هذه العملية حفظ
المعلومات على الأقراص المرنة مع ضغط الملفات وترميزها حيث لايمكن قراءتها
إلا من خلال نسخة نظام الرشيد . وينصح دوماً بشكل دوري بإجراء نسخة
احتياطية عن البيانات تفادياً لضياع البيانات في حال حدوث عطل ما في
السواقة الصلبة .
لإجراء نسخة إحتياطية عن البيانات (يجب إغلاق الملف المفتوح أولاً ومن ثم
عند اختيار هذه العملية) تظهر شاشة عمل نسخة إحتياطية للبيانات كما في
الشكل :




نلاحظ أن النظام يقوم بوضع اسم الملف المصدر (من ) هو آخر اسم ملف تم
استخدامه ويتم تحديد اسم الملف الهدف بشكل آلي ويمكن للمستخدم تعديله من
خلال مفتاح استعراض . وعند اختيار موافق يتم البدء بعملية النسخ ، وبعد
الانتهاء من عملية النسخ تظهر رسالة ( تم الإنتهاء من عملية النسخ بنجاح ).

ملاحظة : لا ينصح حالياً باستخدام الاقراص المرنة ( ديسكات ) لعمل نسخة
احتياطية ، وينصح بالاستعاضة عنها بالذواكر المحمولة Flash لكونها أكثر
وثوقية وأماناً أو الأقراص الليزرية الأكثر أمانا .

 استرجاع نسخة احتياطية – مضغوطة :
يتم من خلالها استرجاع نسخة احتياطية تم تسجيلها بموجب الفقرة السابقة .
ولتنفيذ هذه العملية يجب أن يكون ملف البيانات مغلقاً . عند اختيار هذه
العملية تظهر شاشة تحديد اسماء الملفات لاختيار الملف المراد استرجاعه وذلك
بطلب مفتاح استعراض لاختيار اسم ملف النسخة الاحتياطية , بعد اختيار الملف
ثم موافق يتم اجراء عملية الاسترجاع .
 استرجاع النسخة الاحتياطية الآلية :
وهي مخصصة لاسترجاع بيانات نسخة احتياطية قام البرنامج بإنشائها بشكل آلي ضمن المجلد المحدد حسب إعدادات البرنامج .
 تحرير بيانات آخر عملية ترحيل : يمكن استخدام هذا الخيار لفك آخر عملية
ترحيل للحركات والقيود من أجل تعديلها . وهذه العملية فعالة في حال كون
وضعية النظام على الترحيل اليدوي كما سيتم شرحه لاحقاً في الاعدادات .
 فك ترحيل القيود الختامية : تستخدم في حالة رغبة المستثمر إلغاء ترحيل
القيود الختامية في نهاية الدورة المالية بعد إغلاقها بحيث يعود الملف
للوضعية الأصلية قبل الإغلاق

ملاحظة :
عند استخدام أكثر من ملف نلاحظ في أسفل شريط القوائم لخيار ملف أسماء ملفات
تم استخدامها أو فتحها ويمكن للمستثمر التنقل بينها بسهولة وهي آخر أربع
نسخ محاسبة تم التعامل بها .




---------------------------------------



الدرس الثالث : متابعة شرح الأوامر الموجودة في القوائم المنسدلة

القائمة الثانية : المحاسبة :
وتضم الأوامر التالية :
أولاً - دليل الحسابات : تم شرحه سابقاً عند تعريف شجرة الحسابات والمواد .
ثانياً - المشتريات – مردود المشتريات :
تحوي الأوامر التالية والتي تظهر أيضاَ عند الضغط على المشتريات بالنافذة الرئيسية .

1 – إجراء حركات مشتريات جديدة :
يتم من خلال هذه العملية إجراء حركات إدخال المواد إلى المستودعات ( فواتير
المشتريات النقدية أو الآجلة ) ومرتجع المشتريات والمشتريات بموجب إجازات
أو اعتمادات مستندية حيث يمكن من خلال هذه الفاتورة إجراء عملية اقفال
حسابات الاجازة وتوزيع مصاريفها على تكلفة البضاعة وتسجيل إقفال حسابات
الإجازات أو الإعتمادات المستندية وتوزيع مصاريفها على تكلفة البضاعة . عند
طلب هذا الخيار تظهر الشاشة كما في الشكل التالي :


وتظهر نافذة طريقة الشراء لتحديد طريقة تسديد الفاتورة ويتم اختيار الطريقة
المراد التسجيل بها ولتكن مثلاً ( دينا من الموردين ) فتظهر شاشة دليل
الموردين وعند اختيار اسم المورد منها يقوم النظام بتشكيل القيد اللازم
لعملية الشراء آلياً واظهاره ضمن شاشة جديدة ( يمكن اختيار اسم المورد
بكتابة الاسم أو جزء منه في الخانة التي تظهر أسفل الدليل فتنتقل المؤشرة
إلى أول حساب يحوي المقطع المكتوب ولمتابعة البحث للأسم التالي الموافق يتم
ضغط مفتاح F9 أو Ctrl + F9 للبحث بالاتجاه المعاكس، ثم يتم إدخال رقم
المسـتند ( رقم وثيقة أو فاتورة الشـراء أو رقم إجازة الاستيراد ) ثم
التاريخ ونـوع العملـة ويمكن اختيار عملة الشراء باستخدام قائمة العملات
المنسدلة .

وكذلك يمكن تعديل سعر الصرف بطلب قائمة العملات من خلال مفتاح


يتم تسجيل الفاتورة بشكل عام بالعملة المحلية والعملة الرئيسية . بعد ذلك
يجب اختيار المواد التي تتضمنها فاتورة الشراء وذلك بالوقوف في حقل رقم
المادة ثم ضغط زر الماوس مرتين فيظهر دليل المواد لاختيار المواد المطلوبة .
وبضغط زر الماوس فوق المادة المطلوبة من الدليل ينتقل رقم المادة والكود
واسم المادة التي تم إختيارها إلى الفاتورة مباشرة . كما يمكن اختيار
المادة بالوقوف في حقل كود المادة ثم كتابة رقم الكود الخاص فيها فيقوم
النظام بالبحث عن المادة وإظهار تفاصيلها ضمن الفاتورة ، وإذا تم إدخال
الكود الخاص للمادة وكان لها وحدة ثانية معرفة ضمن بطاقتها ، فإن النظام
يقوم بالبحث عن هذه المادة وإظهارها حسب الوحدة الثانية لها ، أو يمكن
إدخال جزء من الكود ثم ضغط مفتاح Ctrl + Enter فتظهر جميع المواد التي
تحتوي هذا الكود ضمن قائمة فرعية لاختيار المطلوب منها , وكذلك يمكن إدخال
المادة من خلال كتابة اسم المادة أو جزء منها فيظهر لائحة بجميع أسماء
المواد التي تحتوي هذا الجزء من الاسم. ويمكن اختيار مجموعة مواد ونقلها
دفعة واحدة مباشرة إلى الفاتورة وذلك باستخدام خاصية Drag Drop( النقل
والافلات) التي تتم بضغط مفتاح Shift واختيار المواد المطلوبة ثم ضغط مفتاح
الماوس اليميني فوق البنود المختارة وتحريكها نحو الفاتورة ثم إفلات زر
الماوس فتنتقل المواد المختارة مباشرة إلى الفاتورة.
ويمكن تحديد المستودع الذي جرت عليه عملية الإدخال بالوقوف عند حقل رقم
المستودع (ر.م) ثم ضغط الماوس مرتين فتظهر شاشة صغيرة تبين أرصدة
المستودعات .
وبالضغط على خانة الوحدة يتم التبديل ما بين الوحدة الأولى والثانية ويظهر
رصيد المستودع موافقاً للوحدة المختارة وكذلك السعر المختار . كما يقوم
النظام بإظهار آخر سعر شراء للمواد في حقل السعر الإفرادي وذلك للتذكير
بآخر سعر تم شراء المادة به . وبعد إدخال كمية المواد المشتراة والإنتهاء
من إدخال أي ملاحظات عن المواد يمكن تسجيل الفاتورة بضغط مفتاح التسجيل
أوF9 فتظهر شاشة القيد
المحاسبي الموافق للعملية المحاسبية كما في الشكل التالي :



ويمكن تسديد دفعة من قيمة الفاتورة أو دفع قيمة الفاتورة كاملة من خلال مفتاح



فيقوم النظام بتشكيل إيصال بالمبلغ ، وعند الإنتهاء وترحيل القيود إلى
حساباتها وتعدل أرصدة المستودعات ويعاد احتساب السعر الوسطي للمواد الداخلة
وتنتهي العملية .
والمشتريات يمكن أن تتم نقداً للصندوق أو بموجب سندات دفع (كمبياليات ) مع
ضبط استحقاقات الدفع وذلك باختيار طريقة (الشراء ديناً بموجب سندات). فيظهر
دليل السندات لتعريف سند دفع جديد للفاتورة. وبعد تعريف السند ثم اختياره
يتم اجراء سند القيد المناسب آلياً من قبل الحاسب .
كما يمكن تشكيل القيد حسب حاجة المستثمر من خلال اختيار طريقة الشراء
(ديناً مختلفة) وكذلك يمكن للمستثمر إجراء مذكرة إدخال مستودعياً فقط دون
أي قيد محاسبي من خلال اختيار طريقة الشراء (بدون
قيد محاسبي) .

ملاحظة : يمكن معرفة إجمالي كميات المواد ضمن الفاتورة وذلك بالوقوف عند
خانة عدد البنود ثم ضغط زر الماوس الأيمن فتظهر مجموع الكميات المشتراة .
وفيما يلي شرحاً مفصلاً للمفاتيح التي تظهر في أعلى الفاتورة :



ملاحظة هامة: ( كيفية إقفال حساب الإجازة الاعتماد بالمشتريات وتوزيع المصاريف ) :
يمكن من خلال إدخال إجراء فاتورة مشتريات جديدة إجراء عملية إقفال حساب
الإعتماد أو إجازة الإستيراد بحساب المشتريات وتوزيع مصاريف الإجازة على
قيمة البضاعة المشتراة وتتم هذه العملية وفق المراحل التالية :
1) يتم تعريف حساب للإعتماد المستندي ( الإجازة أوالطلبية ) في دليل
الحسابات ضمن حساب الإعتمادات المستندية (136) ويتم تسجيل كافة المصاريف
وتكاليف فتح الاجازة ، وكذلك قيمة البضاعة للمورد في حساب الإعتماد قبل
وصول البضاعة عن طريق القيود المختلفة كما سيتم شرحها لاحقاً .
2) عند وصول البضاعة يتم إجراء فاتورة مشتريات جديدة ونختار طريقة الشراء ديناً مختلفة فتظهر شاشة تسجيل القيد المختلفة .



نختار أولاً اسم حساب المشتريات الذي سيتم إقفال الإجازة فيه (الحساب
المدين) . ثم اختيار رقم الإجازة أو الاعتماد الذي سيتم إقفاله (الحساب
الدائن) . وبضغط موافق نلاحظ ظهور القيد في أعلى الفاتورة.
4) تحديد العملة التي تمت بها عملية الشراء .
5) اختيار المواد ضمن الفاتورة .
6) تسعير المواد بأسعار الشراء من الشركة الموردة كما هي .
7) وحتى يتم إقفال حساب الإجازة بحساب المشتريات يجب توزيع قيمة المصاريف
الفعلية التي صرفت على الإجازة على بنود مواد الفاتورة وحساب تكلفة كل قطعة
في هذه الإجازة ويتم ذلك بضغط مفتاح الإضافات


فتظهر شاشة الإضافات كما في الشكل :



وتظهر في شاشة الإضافات من الخانات التالية :
- رقم الفاتورة وتاريخها .
- قيمة الفاتورة الأولية بدون إضافات كما هي من المورد .
- عملة الفاتورة وسعر التعادل وسعر الصرف الذي سيتم اعتماده .
- اسم حساب المشتريات واسم حساب الإجازة الذي سيتم إغلاقها ثم قيمة
المصاريف والذي هو قيمة الإجازة مطروحاً منها قيمة البضاعة. وباختيار توزيع
الإضافات يتم مباشرة إعادة حساب سعر القطع الجديد وتعديل أسعار الشراء
للمواد ضمن الفاتورة حسب سعر القطع الجديد . وبالتالي نلاحظ أن القيمة
الكلية للفاتورة أصبح يساوي قيمة رصيد الإجازة . وسيتم عند التسجيل إقفال
قيمة الإجازة كاملة بحساب المشتريات.

2 – مراجعة وتعديل الحركات المرحلة :
وهذا الخيار لمراجعة وتعديل فواتير المشتريات المرحلة . عند تنفيذ هذه
العملية تظهر آخر فاتورة مشتريات مرحلة يمكن التنقل بين الفواتير من خلال
مفتاح


يمكن كتابة رقم الفاتورة المراد إظهارها مباشرة أو باستخدام المفاتيح F11 و F12 .

ولتعديل الفاتورة نضغط على مفتاح

حيث يتم تعديل أي بند في الفاتورة بالكامل وكذلك تعديل رقم القيد أو إضافة
قيد الفاتورة إلى قيد فاتورة سابق أو تعديل الرقم المسلسل للفاتورة ووضعها
مكان فاتورة سابقة ملغاة والفواتير الملغاة يمكن استعراضهم من خلال ضغط
المفتاح

جانب الرقم المسلسل .

لإلغاء الفاتورة بالكامل نضغط مفتاح


عند الانتهاء من تعديل بند من الفاتورة نقوم بضغط مفتاح التسجيل فتظهر
رسالة الاستفسار عن الرغبة بتعديل القيد المحاسبي ( تعديل طريقة الشراء أو
تغيير الزبون .. الخ ) ومن ثم يتم التسجيل والترحيل فتعدل أرصدة المواد
آلياً كما تعدل القيود المحاسبية والحسابات بشكل آلي أيضاً .

3 – مراجعة وتعديل الحركات غير المرحلة :
يستعمل هذا الخيار في حال كون وضعية الترحيل للنظام غير فورية (قائمة
أدوات- الأمر: إعدادات) حيث يتم تسجيل الفواتير دون ترحيل ويمكن تعديلها أو
إلغاؤها ( تعتبر كمسودة فاتورة ) ثم ترحيلها لاحقاً بضغط المفتاح F8 أو
تنفيذ أمر ترحيل الحركات من قائمة المحاسبة .
ملاحظة :
- يمكن إظهار صورة المادة ضمن فاتورة الشراء أو المبيعات بضغط مفتاح F7 مع
إمكانية تكبيرها أو تصغيرها بضغط الماوس مرتين فوق الصورة .

مع اني ما فهمت شي بس




شكررررررررررررررررررررا


لك اهلين باحلى شريك


الله حيو


الشراكة

أهليييييين أبو براء

عم قول لحالي ليش هيك الموضوع منور زيادة

طلع لأنك مشارك فيه